Утверждаю Заведующий ГБДОУ № 86 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Ляцевич Н.Л. 29 декабря 2023 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов от 29 декабря 2023 г. Дата по Сводному реестру глава по БК Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Учреждение: 7814046705 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга Коды 29.12.2023 860 по Сводному реестру ИНН 7814046705 КПП по ОКЕИ 781401001 383 Единица измерения: руб. Раздел 1. Поступления и выплаты 1 Наименование показателя 1 Код по бюджетной классифиКод кации строки Российской Федерации Сумма Аналитический код 2 3 4 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x Доходы, всего: в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Доходы от оказания платных услуг (работ) 1000 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 5 6 7 8 2 234 083.72 72 852 245.16 72 846 496.00 76 494 896.00 1200 130 67 571 765.54 68 385 100.00 71 956 800.00 1210 130 67 571 765.54 68 385 100.00 71 956 800.00 1211 131 67 571 765.54 68 385 100.00 71 956 800.00 1300 140 934.37 1310 140 934.37 1311 141 131 141 934.37 2 Наименование показателя 1 Код по бюджетной классифиКод кации строки Российской Федерации Сумма Аналитический код на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 4 5 6 7 8 2 3 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера 1400 150 767 762.25 1410 150 175 587.50 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего 1412 152 1420 160 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления прочие доходы, всего в том числе: поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1422 162 1500 х 4 511 783.00 4 461 396.00 4 538 096.00 1530 х 4 511 783.00 4 461 396.00 4 538 096.00 1532 130 4 511 783.00 4 461 396.00 4 538 096.00 Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда 2000 х 75 086 328.88 72 846 496.00 76 494 896.00 2100 х 49 986 206.81 42 846 700.00 44 701 800.00 x 2110 111 211 00 з 35 955 497.05 32 787 224.00 34 206 624.00 x 266 00 з 499 500.00 156 100.00 163 200.00 x 13 531 209.76 9 903 376.00 10 331 976.00 x 13 531 209.76 9 903 376.00 10 331 976.00 x 152 175 587.50 592 174.75 162 131 592 174.75 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда 2140 119 2141 119 социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2200 300 185 587.50 x 2210 320 185 587.50 x 2211 321 175 587.50 x уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2300 850 2310 851 213 00 з 262 01 0 264 00 5 291 00 5 10 000.00 x 442 379.21 345 700.00 339 400.00 x 439 301.00 345 700.00 339 400.00 x 3 Наименование показателя 1 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Код по бюджетной классифиКод кации строки Российской Федерации Сумма Аналитический код на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 5 6 7 8 2 3 4 2330 853 292 00 0 1 500.00 x 293 00 0 1 557.09 x 296 00 5 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: 2600 х 2640 244 21.12 29 654 096.00 31 453 696.00 221 00 5 92 232.00 86 700.00 90 700.00 223 00 5 855 852.19 994 200.00 1 039 600.00 225 00 5 1 060 971.21 772 800.00 808 100.00 225 00 0 18 449.00 2 256.00 2 256.00 225 00 р 20 820.00 226 00 5 1 145 909.08 1 345 500.00 1 557 000.00 226 00 0 39 048.23 41 392.00 41 392.00 226 00 е 13 013 155.79 21 348 000.00 22 325 000.00 240 208.00 240 208.00 30 000.00 30 000.00 60 000.00 300 000.00 310 00 5 581 174.75 310 00 р 1 941 262.79 342 00 е 1 232 977.25 344 00 5 344 00 0 9 995.00 345 00 5 закупку энергетических ресурсов 2643 247 x 24 472 155.36 346 00 5 217 671.53 400 000.00 500 000.00 346 00 0 352 536.54 253 440.00 253 440.00 223 00 5 3 873 600.00 4 062 300.00 4 248 000.00 223 00 0 16 500.00 17 300.00 18 000.00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 4 № п/п 1 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Коды строк Год начала закупки 3 4 26000 х 26100 х 26200 х 26300 Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> 4.1 Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год) 5 на 2024 г. (первый год планового периода) 6 24 472 155.36 29 654 096.00 х 20 595 999.89 634 694.52 20 595 999.89 634 694.52 на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 7 8 31 453 696.00 26310 х в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: 1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26400 х 3 876 155.47 29 019 401.48 31 453 696.00 26410 х 2 224 769.16 26 810 805.48 29 168 400.00 26411 х 2 224 769.16 26 810 805.48 29 168 400.00 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: 26420 х 1.3.2 1.4 592 174.75 5 № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год) на 2024 г. (первый год планового периода) на 2025 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 4.1 5 6 7 8 592 174.75 26422 х за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: 1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26430 х 26440 х 26441 х 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26450 х 1 059 211.56 2 208 596.00 2 285 296.00 26451 х 1 059 211.56 2 208 596.00 2 285 296.00 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4.3 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2 3 26452 х Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 26500 х 3 876 155.47 29 019 401.48 31 453 696.00 26510 2023 3 876 155.47 29 019 401.48 31 453 696.00 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 26600 х 26610 2023 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ № 86 / Ляцевич Н.Л. Исполнитель: / Экономист ГКУ ЦБ / Шилкова Э.М. / +78122423295 29 декабря 2023 г. СОГЛАСОВАНО ___________________________________ Документ подписан ЭП АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:29.12.2023 15:01:03 Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC