Утверждаю
Заведующий ДОУ № 86
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Н.Л. Ляцевич
27 декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 27 декабря 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7814046705 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского района
Санкт-Петербурга
Коды
27.12.2024
860
по Сводному реестру
ИНН
7814046705
КПП
по ОКЕИ
781401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
7 423 360.40
82 006 601.79
76 644 800.00
79 373 600.00
1200
130
68 068 920.85
72 809 200.00
75 482 500.00
1210
130
68 068 920.85
72 809 200.00
75 482 500.00
1211
131
68 068 920.85
72 809 200.00
75 482 500.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
1300
140
1 832.61
1310
140
1 832.61
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1311
141
131
141
1 832.61
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
10 196 255.00
1410
150
10 034 555.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
152
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
162
1500
х
3 739 534.94
3 835 600.00
3 891 100.00
1530
х
3 739 534.94
3 835 600.00
3 891 100.00
1532
130
3 739 534.94
3 835 600.00
3 891 100.00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
1980
х
1981
510
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
89 429 903.80
76 644 800.00
79 373 600.00
2100
х
53 230 216.01
49 498 500.00
51 235 100.00
x
2110
111
40 636 309.26
37 689 500.00
39 013 100.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2200
1420
10 034 555.00
161 700.00
131
161 700.00
58.39
510
211 00 з
266 00 з
58.39
x
321 700.00
335 100.00
348 400.00
x
12 272 206.75
11 473 900.00
11 873 600.00
x
12 272 206.75
11 473 900.00
11 873 600.00
x
300
46 855.00
10 000.00
10 000.00
x
2210
320
46 855.00
10 000.00
10 000.00
x
2211
321
213 00 з
262 01 0
36 855.00
264 00 5
10 000.00
x
10 000.00
10 000.00
x
3
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
392 171.41
376 600.00
370 200.00
x
2
3
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
291 00 5
345 800.00
339 600.00
333 200.00
x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
293 00 0
41 371.41
32 000.00
32 000.00
x
296 00 5
5 000.00
5 000.00
5 000.00
x
35 760 661.38
26 759 700.00
27 758 300.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
из них:
2600
х
2630
243
2640
2643
4000
244
247
х
225 00 5
9 997 700.00
225 00 р
195 412.92
221 00 5
59 544.00
141 200.00
146 800.00
221 00 0
4 000.00
4 000.00
4 000.00
222 00 5
33 000.00
34 400.00
35 800.00
223 00 5
608 000.00
871 100.00
904 500.00
225 00 5
1 135 316.94
1 159 800.00
1 206 100.00
225 00 0
4 800.00
4 800.00
4 800.00
226 00 5
1 247 697.86
1 252 600.00
1 302 600.00
226 00 0
5 600.00
5 600.00
5 600.00
226 00 е
16 538 709.70
17 832 200.00
18 543 700.00
310 00 5
161 700.00
310 00 р
754 679.50
192 000.00
192 000.00
344 00 0
32 000.00
32 000.00
32 000.00
345 00 5
63 412.00
345 00 0
24 000.00
24 000.00
24 000.00
346 00 5
481 301.50
1 000 000.00
1 000 000.00
346 00 0
302 086.96
176 000.00
176 000.00
223 00 5
4 089 600.00
4 006 900.00
4 156 200.00
223 00 0
22 100.00
23 100.00
24 200.00
58.39
x
4
Наименование показателя
1
возврат в бюджет средств субсидии
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
4010
610
610
58.39
x
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
5
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
35 760 661.38
26 759 700.00
х
17 393 491.90
10 869 336.18
17 393 491.90
10 869 336.18
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
27 758 300.00
26310
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
18 367 169.48
15 890 363.82
27 758 300.00
26410
х
7 425 769.60
15 374 363.82
25 877 600.00
26411
х
7 425 769.60
15 374 363.82
25 877 600.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.3.2
1.4
10 159 400.00
6
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
10 159 400.00
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
х
781 999.88
516 000.00
1 880 700.00
26451
х
781 999.88
516 000.00
1 880 700.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
18 367 169.48
15 890 363.82
27 758 300.00
26510
2024
18 367 169.48
15 790 363.82
27 658 300.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
100 000.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
100 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ДОУ № 86 / Н.Л. Ляцевич
Исполнитель: / Экономист ГКУ ЦБ / Шилкова Э.М. / +78122423299
27 декабря 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Красильникова Елена Николаевна Дата подписи:27.12.2024 14:29:22
Идентификатор ключа ЭП: 407AAAE71858DA4D46DC915EF93E0EF8E86162FC
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Ляцевич Наталия Леонидовна, Заведующий
27.12.24 15:47 (MSK)
Сертификат D431BFC21729FD439EE02047944F872A